寶來台灣中型100基金滿周年，成立以來累積報酬率42.04%，10月底將配息評價
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(2007/09/03 10:49:00)

寶來投信P-shares成員--「寶來台灣中型100基金」(股票代號0051)，剛掛牌滿一年，基金自成立以來至八月底，累計報酬率達42.04%，在已除息的指數成份股中，有20檔每股配發現金股利超過3元以上，該基金預計將在今年10月底進行收益分配評價，以成份股今年配息金額較去年增加之下，有機會進行成立以來第一次配息，至於實際配息與否，將視當時現況而定。

P-shares台灣中型100ETF於2006年8月31日掛牌上市，是國內第二檔ETF，不僅包含電子族群的晶圓代工、PCB、手機、光電、IC設計、封測、主機板、網通等次產業的績優生，還包含水泥、紡織、航運、塑化、營建、金融等產業的成長潛力股，許多具中國內需題材的中概股，如正新、藍天、遠百、潤泰新、聯強亦名列其中，金融股則包含獲利展望佳的證券股、壽險股及二線具合併題材的銀行股，成分股多是法人佈局的首選，P-shares台灣中型100ETF可說是一網打盡上市公司的產業菁英。

根據證交所資料統計，在臺灣中型100檔指數成份股中，已除息的77檔個股中，總計有20檔個股每股現金股利超過3元，9檔超過2元，其中配發現金股利超過4元以上的包括晶華、大立光、華寶、立錡、新興、亞光、億光、研華等個股。

寶來投信指數投資處資深協理黃昭棠表示，國內第一檔ETF—P-shares台灣50ETF在2005年、2006年分別配發1.85元、4元的現金股利，今年9月底將展開收益分配評價，P-shares台灣中型100ETF也將在今年10月底進行收益分配評價，如基金自成立日起的累積報酬率大於追蹤指數累積報酬率達1%以上時，將會進行收益分配。在現金股利挹注之下，今年P-shares台灣中型100ETF有機會展開成立以來第一次配息。

「寶來台灣中型100基金」經理人張美媛表示，P-shares台灣中型100ETF隨著成分股市值的變化，指數編製公司會定期檢視，剔除不符資格的個股，使指數能符合當下中型成長股的代表性，省卻投資人投注在個股的研究時間成本。今年7月，臺灣中型100指數就已進行季成份股調整，新增台橡、環電、義隆電與大立光等4檔個股，刪除中砂、和泰車、萬泰銀與統一超。

張美媛認為，台股前波如溜滑梯般直直落，讓投資人看傻了眼，不少投資人損失慘重，由於目前台股仍處於盤整階段，在大盤未來走勢尚未明朗化之際，與股票交易方式一樣的ETF，提供散戶解決選股的困擾。而P-shares台灣中型100ETF所追蹤的指數成份股中，涵蓋了今、明兩年各明星產業與熱門議題之個股。ETF不僅可以視為核心元件，亦適合當做衛星資產，透過佈局ETF快速建立投資組合、並依市場多空靈活調整部位，以貼近投資趨勢。

另外，寶來P-shares旗下ETF品牌今年底前可望再新添兩檔生力軍，即發行追蹤由證交所與英國富時合編的「臺灣高股息指數」與「臺灣證交所未含金電股指數」的指數股票型基金，若經主管機關審核通過後，預計在今年第四季規劃推出，讓台灣的主題式投資商品更加全面，並使國內ETF投資版圖愈形完整。

表一：臺灣中型100指數成份股現金股息配發前20名

股票代碼

股票名稱

息值

現金股利率

佔指數權重

2707

晶華

12.88

3.74%

0.29%

3008

大立光

11.40

2.97%

0.88%

8078

華寶

6.50

6.95%

0.75%

6286

立錡

5.00

1.00%

1.61%

2605

新興

5.00

6.75%

0.55%

3019

亞光

4.39

2.88%

0.98%

2393

億光

4.19

3.00%

1.54%

2395

研華

4.01

3.85%

1.16%

3311

閎暉

3.74

2.65%

0.31%

6239

力成

3.50

2.26%

1.81%

2379

瑞昱

3.50

2.12%

2.14%

3367

英華達

3.35

4.75%

0.45%

3035

智原

3.27

2.42%

0.89%

2015

豐興

3.25

7.63%

0.80%

2006

東鋼

3.10

6.96%

0.94%

9917

中保

3.00

5.18%

0.58%

1722

台肥

3.00

3.96%

1.70%

3189

景碩

3.00

2.07%

0.80%

2392

正崴

3.00

3.00%

0.77%

1736

喬山

3.00

1.96%

0.33%

資料來源:公開資訊觀測站，證交所(2007/8/27)

註:現金股利率計算方式為息值除以除息前一日收盤價

表二：P-shares寶來台灣中型100基金績效表

三個月

六個月

一年

今年以來

成立以來

年化標準差

12.77%

16.87%

41.39%

14.63%

42.04%

5.59

資料來源：Lipper(2007/8/31)；基金成立日：2006/8/24


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